銀行存款利息計算器
億企代賬現(xiàn)金流量表正式版是款適合辦公中使用的流量表模板工具。現(xiàn)金流量表最新版中包含了經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量、匯率變動對現(xiàn)金的影響等內(nèi)容。現(xiàn)金流量表還根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個活動分類。
現(xiàn)金流量表軟件介紹
現(xiàn)金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內(nèi)，一家機構(gòu)的現(xiàn)金(包含銀行存款)的增減變動情形，現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負債表中各個項目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個活動分類?，F(xiàn)金流量表可用于分析一家機構(gòu)在短期內(nèi)有沒有足夠現(xiàn)金去應付開銷。
現(xiàn)金流量表是原先財務狀況變動表或者資金流動狀況表的替代物。它詳細描述了由公司的經(jīng)營、投資與籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。這張表由財務會計標準委員會于1987年批準生效，因而有時被稱為FASB95號表。
現(xiàn)金流量表模板介紹
財會年企現(xiàn)金流量表模板：
編制:年度單位:元
項 目行次金額項 目行次金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:1 — 現(xiàn)金流入小計18 -
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19
收到的稅費返還3 投資所支付的現(xiàn)金20
收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金4其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金21
現(xiàn)金流入小計5 -支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金22
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金6 現(xiàn)金流出小計23 -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24 -
支付的各項稅費8 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25 —
支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金9 吸收投資所收到的現(xiàn)金26
現(xiàn)金流出小計10 - 借款所收到的現(xiàn)金27
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11 - 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金28
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量：12 — 現(xiàn)金流入小計29 -
收回投資所收到的現(xiàn)金13 償還債務所支付的現(xiàn)金30
其中:出售子公司所收到的現(xiàn)金14 分配股利、利潤或償付利息所支付現(xiàn)金31
取得投資收益所收到的現(xiàn)金15支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金32
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16 現(xiàn)金流出小計33 -
收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金17籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34-
現(xiàn)金流量表excel模板(2)
現(xiàn)金流量表
財會年企03表(續(xù)表)
編制:年度單位:元
項 目行次金額項 目行次金額
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響：35遞延稅款貸款貸項(減：借項)52
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：36 -存貨的減少(減：增加)53
補充資料：37 —經(jīng)營性應收項目的減少(減：增加)54
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：38 —經(jīng)營性應付項目的增加(減：減少)55
凈利潤39 -其他56
加:*少數(shù)股東損益40經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額57 -
減：*未確認的投資損失(以“+”號填列)41 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：58 —
加:計提的資產(chǎn)減值準備42債務轉(zhuǎn)為資本59
固定資產(chǎn)折舊43一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券60
無形資產(chǎn)攤銷44融資租入固定資產(chǎn)61
長期待攤費用推銷45其他62
待攤費用減少(減：增加)46 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：63 —
預提費用增加(減：減少)47現(xiàn)金的期末余額64 -
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)48減：現(xiàn)金的期初余額65 -
固定資產(chǎn)報廢損失49加：現(xiàn)金等價物的期末余額66
財務費用50減：現(xiàn)金等價物的期初余額67
投資損失(減：收益)51現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額68-
現(xiàn)金流量表常用快捷鍵
1. 快速求和?用 “Alt + =”
Excel的函數(shù)功能非常強悍，求和應該是最常用到的函數(shù)之一了。只需要連續(xù)按下快捷鍵“alt”和“=”就可以求出一列數(shù)字的和。
2. 快速選定不連續(xù)的單元格
按下組合鍵“Shift+F8”，激活“添加選定”模式，此時工作表下方的狀態(tài)欄中會顯示出“添加到所選內(nèi)容”字樣，以后分別單擊不連續(xù)的單元格或單元格區(qū)域即可選定，而不必按住Ctrl鍵不放。
3. 改變數(shù)字格式
Excel的快捷鍵并不是雜亂無章的，而是遵循了一定的邏輯。
比如你想快速改變數(shù)字的格式，比如就能立刻把數(shù)字加上美元符號，因為符號$和數(shù)字4共用了同一個鍵。
同理，“Ctrl+shift+5”能迅速把數(shù)字改成百分比(%)的形式。
4. 一鍵展現(xiàn)所有公式 “CTRL + `”
當你試圖檢查數(shù)據(jù)里有沒有錯誤時，能夠一鍵讓數(shù)字背后的公式顯示出來。
“`”鍵就在數(shù)字1鍵的左邊：)
現(xiàn)金流量表更新日志：
日日夜夜的勞作只為你可以更快樂
嘛咪嘛咪哄~bug通通不見了！
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